AI基金融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合（001152）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)7459.04萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2931元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為36.64%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.5億元。

【資料圖】

該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.15元?；鸾?jīng)理是何奇峰。

基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度基金組合主要配置在 AI 海外算力--包括光模塊和 PCB 兩個(gè)方向；有色金屬包括銅、電解鋁和白銀等；其他成長(zhǎng)配置主要在海風(fēng)方向。此外，本基金三季度組合還配置了銀行、電新和農(nóng)業(yè)等部分龍頭個(gè)股。三季度 AI 算力和有色行業(yè)表現(xiàn)較好，本基金凈值在三季度也有明顯的上漲，組合業(yè)績(jī)表現(xiàn)超越了同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。當(dāng)前，A 股市場(chǎng)總體估值處于相對(duì)合理水平，算力、有色等行業(yè)估值并沒(méi)有明顯的高估，四季度本基金組合仍將圍繞上述配置方向，優(yōu)化行業(yè)和個(gè)股配置比例。

截至10月24日，融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.82%，位于同類可比基金125/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為54.57%，位于同類可比基金106/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為39.06%，位于同類可比基金263/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為46.68%，位于同類可比基金141/1286。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7984，位于同類可比基金259/1285。

截至10月23日，基金近三年最大回撤為25.87%，同類可比基金排名402/1273。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為22.72%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.79%，同類平均為72.14%。2020年三季度末基金達(dá)到94.43%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為54.01%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.5億元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、寧德時(shí)代、興業(yè)銀錫、東方電纜、新易盛、生益科技、金誠(chéng)信、宏創(chuàng)控股、景旺電子。

核校：楊寧

關(guān)鍵詞： 基金 三季度 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置